百亿规模以上基金近一月显著调仓。安信证券最新发布的一份研报显示，截至7月14日，近一月百亿规模以上基金加仓前五的行业分别为建筑材料、计算机、汽车、电力设备、传媒，加仓幅度分别是0.58%、0.56%、0.49%、0.41%、0.25%；减仓前五的申万行业分别为交通运输、社会服务、食品饮料、基础化工、有色金属，减仓幅度分别是-0.61%、-0.48%、-0.46%、-0.39%、-0.32%。

根据最新披露的上市公司半年报，百亿级基金加仓行业部分出现明显的业绩复苏。据兴业证券研报统计，从2023上半年相比2023年一季度业绩增速变化情况来看，20个行业实现业绩增速改善，其中纺织服饰、医药生物、汽车和传媒等行业改善幅度居前。

在多家基金公司看来，随着上市公司半年报陆续披露，市场将回归业绩主线，其中估值安全边际高、盈利稳定的品种将获得资金青睐。

汇丰晋信宏观及策略师沈超表示，从目前半年报业绩预告来看，业绩预喜涉及电力设备、汽车、电子、计算机等行业。以计算机为例，板块有望结束前期业绩下行期，今年有望实现复苏。在数字经济政策支撑和人工智能的产业趋势下，行业需求也有望上行。

“下半年随着经济企稳，PPI价格见底回升，上市公司业绩有望改善。同时，半年报披露期并不缺乏业绩有亮点和景气趋势改善的板块，例如受益于出行景气的出行链，产业趋势和政策共振的数字经济板块，景气度持续的新能源板块等。”沈超称。

招商基金研究部首席经济学家李湛预计，全部A股的盈利增速水平在下半年有望迎来整体小幅改善，创业板和科创板下半年季度内盈利增速也有望维持在较高水平。“下半年经济波动幅度减小，经济有望在四季度企稳，建议重点关注行业景气、基本面稳定但此前由于过度悲观预期而超跌的食品饮料板块，以及估值安全垫较厚的医药生物板块。”

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